Xp Advisory Dvora Fim Cp

FICHA TÉCNICA

XP ADVISORY DVORA FIM CP

Gestor

CNPJ

18.630.105/0001-90

Patrimônio

R$ 11.898.120,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

XP ADVISORY DVORA FIM CP

1,74%
rent. Últimos 12 meses
2,89%
rent. Últimos 24 meses
3,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,66%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,28%
Composição Geral
Data base: 09/2023
32,42% Títulos Públicos R$ 4.117.309,00
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.459.879,66 11,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 814.782,11 6,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 688.334,94 5,42%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 577.190,01 4,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 577.122,28 4,54%
45,99% Fundos de Investimento R$ 5.840.232,17
Ativo Posição % PL
XPA MULTIMERCADO II FIC FIM CNPJ: 28.777.487/0001-32 R$ 1.149.342,64 9,05%
XP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 23.999.611/0001-90 R$ 870.459,62 6,85%
XP BANCOS FI RF CP CNPJ: 35.377.390/0001-06 R$ 643.840,10 5,07%
15,04% Debêntures R$ 1.910.254,44
Ativo Posição % PL
ENEV22 R$ 442.876,21 3,49%
6,45% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 818.933,55
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 411.907,83 3,24%
0,02% Caixa R$ 2.000,00
0,06% Valores a Pagar R$ 7.404,00
0,03% Valores a Receber R$ 4.132,26

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,57% 9,04% 16,36% 13,04%
Volatilidade 1,62% 1,74% 2,89% 3,53% 3,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS