Xmz Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

XMZ FIM CP IE

Gestor

CNPJ

14.122.486/0001-45

Patrimônio

R$ 11.485.366,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

XMZ FIM CP IE

15,74%
rent. Últimos 12 meses
19,29%
rent. Últimos 24 meses
22,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 16.24 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,80%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,55%
Composição Geral
Data base: 09/2023
10,87% Títulos Públicos R$ 1.845.361,59
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.845.361,59 10,87%
43,40% Fundos de Investimento R$ 7.367.983,89
Ativo Posição % PL
CSHG DI PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 04.299.610/0001-99 R$ 6.740.571,21 39,71%
GARDE PASCAL FIC FIM CNPJ: 41.969.176/0001-33 R$ 627.412,68 3,70%
41,25% Ações R$ 7.002.068,00
Ativo Posição % PL
BPAN4 R$ 3.434.000,00 20,23%
RSID3 R$ 1.886.068,00 11,11%
NINJ3 R$ 992.250,00 5,85%
TRAD3 R$ 440.000,00 2,59%
EMAE4 R$ 249.750,00 1,47%
0,19% Bônus de Subscrição R$ 32.000,00
0,03% Caixa R$ 4.999,99
-0,12% Mercado Futuro R$ -20.446,00
1,34% Valores a Pagar R$ 228.223,82
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 228.223,82 1,34%
3,04% Valores a Receber R$ 515.843,60
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 515.843,60 3,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,09% 40,33% 112,39% 326,76%
Volatilidade 16,07% 15,74% 19,29% 22,44% 20,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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