Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wm Credit Allocation Rf Fic Fi Cp

FICHA TÉCNICA

WM CREDIT ALLOCATION RF FIC FI CP

Gestor

CNPJ

09.273.559/0001-60

Patrimônio

R$ 12.538.898,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WM CREDIT ALLOCATION RF FIC FI CP

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,29%
rent. Últimos 24 meses
0,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 12.260.976,68
Ativo Posição % PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 12.238.684,29 99,59%
ITAU CORP CP DIF RF L P FIC FI CNPJ: 20.287.889/0001-47 R$ 22.292,39 0,18%
0,12% Caixa R$ 15.000,22
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 15.000,22 0,12%
0,09% Valores a Pagar R$ 10.955,01
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 10.955,01 0,09%
0,02% Valores a Receber R$ 1.868,33
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.868,33 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 11,89% 25,69% 31,34%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,29% 0,33% 0,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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