Fundo de Ações

western asset fia bdr nivel i

Ficha Técnica

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Ficha Técnica de WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I
Razão SocialWESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ19.831.126/0001-36
PatrimônioR$ 1.18 bilhões
Taxa de administração1.50%
GESTORWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BenchmarkOUTROS
Cotistas45,683
Data de Início2014-5-6
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

R$ 977 MI

Patrimônio
Líquido

investimento no exterior

R$ 909.496.720
93,11 %
valores a pagar

R$ 27.646.711
2,83 %
operações compromissadas

R$ 20.583.434
2,11 %
cotas de fundos

R$ 16.623.937
1,70 %

Rentabilidade

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Período:
59,24%
rent. Últimos
12 meses
76,98%
rent. Últimos 24 meses
141,07%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Médio nos últimos 12 meses
R$ 505.83 mi

Volatilidade

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

45.683

Drawdown

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

-4,37 %

Estatísticas

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade40,53%59,24%76,98%141,07%404,88%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

53
Fundo
47
Ibovespa
75
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

17,49%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

47

Meses Negativos

22
Fundo
28
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-16,39%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,19%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

28

Retorno Mensal

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Período:

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