Fundo de Renda Fixa

western asset di max excellent ficfi rf referenciado

Ficha Técnica

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

Ficha Técnica de WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO
Razão SocialWESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ05.090.757/0001-37
PatrimônioR$ 791.25 milhões
Taxa de administração0.65%
GESTORWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
AdministradorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3,328
Data de Início2004-11-3
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

R$ 795 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 794.205.738
99,94 %
valores a pagar

R$ 485.283
0,06 %
disponibilidades

R$ 4.912
0,00 %
valores a receber

R$ 4.858
0,00 %

Rentabilidade

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

Período:
2,18%
rent. Últimos
12 meses
8,10%
rent. Últimos 24 meses
14,98%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.16 bi

Volatilidade

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

volatilidade em 12 meses
0,55 %

Cotistas

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

3.328

Drawdown

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

0,00 %

Estatísticas

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,83%2,18%8,10%14,98%359,97%
Volatilidade0,75%0,55%0,47%0,40%0,30%
Índice de Sharpe-3,23-2,63-2,31-2,29-2,19

Meses Positivos

186
Fundo
108
Ibovespa
188
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,6%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

108

Meses Negativos

2
Fundo
80
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,49%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,06%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

80

Retorno Mensal

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

Período:

Fundos relacionados

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

Notícias relacionadas

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO