Vinci Valorem Fim

FICHA TÉCNICA

VINCI VALOREM FIM

Gestor

CNPJ

13.396.703/0001-22

Patrimônio

R$ 1.415.145.635,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VINCI VALOREM FIM

1,61%
rent. Últimos 12 meses
1,89%
rent. Últimos 24 meses
1,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.59 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
26263

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Títulos Públicos R$ 1.594.130.187,47
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 634.292.892,39 39,70%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 379.260.714,45 23,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 335.793.473,58 21,02%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 121.637.010,17 7,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 86.861.403,37 5,44%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 36.284.693,51 2,27%
0,06% Mercado Futuro R$ 979.070,71
Ativo Posição % PL
DI1FUTF29 R$ 453.753,93 0,03%
DI1FUTF26 R$ 399.254,94 0,02%
FUT DAP/K25 R$ 152.980,66 0,01%
0,00% Caixa R$ 999,85
0,00% Opções R$ 12.743,80
0,17% Valores a Pagar R$ 2.732.913,41
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.732.913,41 0,17%
0,00% Valores a Receber R$ 18.070,84

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,45% 11,27% 22,50% 27,63%
Volatilidade 1,45% 1,61% 1,89% 1,90% 2,75%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS