Fundo Multimercado

vinci valorem fim

Ficha Técnica

VINCI VALOREM FIM

Ficha Técnica de VINCI VALOREM FIM
Razão SocialVINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ13.396.703/0001-22
PatrimônioR$ 1.28 bilhões
Taxa de administração0.96%
GESTORVINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkÍNDICE DE MERCADO ANDIMA NTN-B MAIS DE 5 ANOS
Cotistas35,929
Data de Início2012-8-21
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

VINCI VALOREM FIM

R$ 1,22 BI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 1.078.939.631
88,50 %
operações compromissadas

R$ 136.778.643
11,22 %
valores a pagar

R$ 2.382.688
0,20 %
opções - posições titulares

R$ 891.426
0,07 %

Rentabilidade

VINCI VALOREM FIM

Período:
8,78%
rent. Últimos
12 meses
23,10%
rent. Últimos 24 meses
29,82%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

VINCI VALOREM FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 767.7 mi

Volatilidade

VINCI VALOREM FIM

volatilidade em 12 meses
2,24 %

Cotistas

VINCI VALOREM FIM

35.929

Drawdown

VINCI VALOREM FIM

0,00 %

Estatísticas

VINCI VALOREM FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade5,10%8,78%23,10%29,82%124,36%
Volatilidade4,18%2,24%2,97%2,68%3,03%
Índice de Sharpe1,741,141,781,260,47

Meses Positivos

86
Fundo
57
Ibovespa
97
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,71%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

57

Meses Negativos

11
Fundo
40
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,75%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,06%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

40

Retorno Mensal

VINCI VALOREM FIM

Período:

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