Vb Invest Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VB INVEST FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

20.867.132/0001-22

Patrimônio

R$ 154.751.002,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VB INVEST FIM – CP IE

5,60%
rent. Últimos 12 meses
8,42%
rent. Últimos 24 meses
13,49%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 145.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,32%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,93% Títulos Públicos R$ 1.387.586,75
80,95% Fundos de Investimento R$ 120.528.125,46
Ativo Posição % PL
V2 FEEDER FUND X FIM CP IE CNPJ: 26.425.789/0001-16 R$ 60.766.157,22 40,81%
BC PARTNERS FIM IE CNPJ: 25.098.060/0001-10 R$ 25.858.118,51 17,37%
CS EVOLUTION DI BR MAX PRIV FIC FI RF REF CNPJ: 44.371.977/0001-90 R$ 4.997.414,67 3,36%
TIGER GLOB INV II FIM CP IE CNPJ: 45.087.164/0001-36 R$ 4.938.855,24 3,32%
CSHG ALLSPXRHG FIC FIFIM - CP IE CNPJ: 19.009.392/0001-88 R$ 4.017.219,94 2,70%
CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 31.594.631/0001-00 R$ 3.591.012,14 2,41%
BRASIL CAPITAL FIC FIA CNPJ: 09.577.036/0001-07 R$ 2.354.435,68 1,58%
CSHG LCP X FIM CP IE CNPJ: 42.831.022/0001-43 R$ 1.912.342,32 1,28%
9,46% Ações R$ 14.079.000,00
Ativo Posição % PL
JBSS3 R$ 14.079.000,00 9,46%
0,36% BDR R$ 537.608,00
8,37% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 12.458.557,95
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 12.458.557,95 8,37%
0,00% Caixa R$ 500,01
-0,10% Mercado Futuro R$ -153.345,00
0,03% Valores a Pagar R$ 48.134,11
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,08

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,37% 16,45% 10,36% 69,00%
Volatilidade 3,42% 5,60% 8,42% 13,49% 17,65%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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