Valuta Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VALUTA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

08.276.825/0001-45

Patrimônio

R$ 139.483.694,95

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VALUTA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

11,77%

rent. Últimos 12 meses

8,61%

rent. Últimos 24 meses

11,31%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 152.51 mi

Média nos últimos 12 meses

6,03%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,52%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,35% Títulos Públicos R$ 2.108.983,00

97,12% Fundos de Investimento R$ 151.730.790,99

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 39.862.941,57	25,52%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FI RF CRÉDITO PRIVADO	R$ 14.579.134,85	9,33%
BNP PARIBAS INFLACAO VC FI RF CNPJ: 25.108.944/0001-08	R$ 12.800.060,58	8,19%
VC AUGME CRED FIC FIM CP CNPJ: 40.006.007/0001-35	R$ 10.955.014,11	7,01%
VC SPX FIC FIM CP IE CNPJ: 46.372.927/0001-53	R$ 8.652.995,53	5,54%
KAPITALO ZETA VC FIC FIM CNPJ: 34.792.798/0001-73	R$ 8.119.603,25	5,20%
POLO VC FIM CRED PREV IE CNPJ: 42.848.014/0001-00	R$ 7.482.887,67	4,79%
CLAVE ALPHA MACRO VC FIC FIM CNPJ: 45.727.163/0001-09	R$ 5.842.410,66	3,74%
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE CNPJ: 27.292.940/0001-58	R$ 5.764.996,97	3,69%
CAPSTONE VC FIC FIM CNPJ: 40.226.113/0001-24	R$ 5.752.450,68	3,68%