Tropico Vex Fim

FICHA TÉCNICA

TROPICO VEX FIM

Gestor

CNPJ

31.533.459/0001-84

Patrimônio

R$ 20.686.710,62

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TROPICO VEX FIM

3,60%
rent. Últimos 12 meses
2,88%
rent. Últimos 24 meses
2,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1507

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,76%
Composição Geral
Data base: 09/2023
14,78% Títulos Públicos R$ 5.615.412,90
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.931.170,61 5,08%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.715.245,39 4,51%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.309.007,07 3,44%
11,87% Fundos de Investimento R$ 4.510.086,82
30,42% Ações R$ 11.560.910,45
Ativo Posição % PL
ITUB4 R$ 2.065.239,00 5,43%
ITUB3 R$ 1.388.212,00 3,65%
3,52% BDR R$ 1.337.468,04
27,69% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 10.523.337,19
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 3.226.271,38 8,49%
Letra Financeira R$ 2.383.506,34 6,27%
Letra Financeira R$ 1.906.785,74 5,02%
0,40% Mercado Futuro R$ 150.660,99
5,68% Outros R$ 2.159.779,98
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 1.565.769,70 4,12%
0,03% Opções R$ 10.372,23
0,27% Valores a Pagar R$ 100.833,93
5,35% Valores a Receber R$ 2.033.309,17
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.033.309,17 5,35%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,25% 5,06% 16,41% 22,96%
Volatilidade 3,15% 3,60% 2,88% 2,47% 1,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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