Telos Rf Baixo Risco I Fi

FICHA TÉCNICA

TELOS RF BAIXO RISCO I FI

Gestor

CNPJ

05.024.715/0001-06

Patrimônio

R$ 1.030.752.156,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TELOS RF BAIXO RISCO I FI

0,10%
rent. Últimos 12 meses
0,10%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 950.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
88,79% Títulos Públicos R$ 822.912.229,61
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 540.484.681,19 58,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 151.305.775,57 16,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 125.047.178,89 13,49%
9,95% Debêntures R$ 92.230.935,98
Ativo Posição % PL
RDCO10 R$ 6.495.760,09 0,70%
HAPV13 R$ 5.068.974,04 0,55%
ECOV14 R$ 4.498.689,53 0,49%
USIM29 R$ 3.830.158,87 0,41%
Debênture simples R$ 3.786.968,76 0,41%
TBSP11 R$ 3.752.540,02 0,40%
1,24% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 11.456.000,90
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 5.395.687,94 0,58%
0,00% Caixa R$ 10.122,39
0,01% Mercado Futuro R$ 91.348,98
0,00% Opções R$ 8.900,10
0,01% Valores a Pagar R$ 75.298,29
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,23

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,90% 27,30% 33,94%
Volatilidade 0,05% 0,10% 0,10% 0,24% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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