Sweet Virginia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SWEET VIRGINIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.450.839/0001-15

Patrimônio

R$ 47.834.603,33

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SWEET VIRGINIA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,28%

rent. Últimos 12 meses

3,59%

rent. Últimos 24 meses

4,15%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 44.83 mi

Média nos últimos 12 meses

3,09%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,32%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,06% Títulos Públicos R$ 497.770,83

94,63% Fundos de Investimento R$ 44.358.078,44

Ativo	Posição	% PL
PACK FIC FIA CNPJ: 34.096.089/0001-53	R$ 6.546.193,72	13,97%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 5.935.550,43	12,66%
MILENIO LW 180 CP FIM CNPJ: 26.718.267/0001-02	R$ 3.347.229,13	7,14%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 2.830.207,65	6,04%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 1.825.889,82	3,90%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 1.760.874,99	3,76%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 1.691.607,31	3,61%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 1.547.168,56	3,30%
LVP FIM CP IE CNPJ: 37.098.913/0001-00	R$ 1.143.544,81	2,44%
ARKA L FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.116.972,14	2,38%