Somma Jusprev Ativo Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SOMMA JUSPREV ATIVO FIM CP

Gestor

CNPJ

16.557.853/0001-69

Patrimônio

R$ 236.744.499,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SOMMA JUSPREV ATIVO FIM CP

3,39%
rent. Últimos 12 meses
3,03%
rent. Últimos 24 meses
2,98%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 204.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
30,62% Títulos Públicos R$ 66.355.798,85
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 33.601.424,27 15,50%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 19.406.956,64 8,95%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 6.310.324,13 2,91%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 5.857.060,86 2,70%
50,03% Fundos de Investimento R$ 108.427.988,51
Ativo Posição % PL
SOMMA FIRNEZE FI RF CP CNPJ: 45.511.206/0001-14 R$ 28.646.030,26 13,22%
SOMMA TORINO FI RF CP LP CNPJ: 28.206.220/0001-95 R$ 14.770.033,73 6,82%
SOMMA FIM CNPJ: 10.462.072/0001-04 R$ 8.880.383,28 4,10%
SOMMA REAL STATE FIC FIM CP CNPJ: 44.301.939/0001-61 R$ 5.148.835,60 2,38%
VISTA HEDGE INSTITUCIONAL FIC FIM CNPJ: 45.561.138/0001-06 R$ 5.120.364,80 2,36%
KAPITALO K10 FIC FIM CNPJ: 29.726.133/0001-21 R$ 5.035.401,07 2,32%
12,65% Debêntures R$ 27.404.514,22
6,68% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 14.482.253,19
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,02% Valores a Pagar R$ 41.534,39
0,00% Valores a Receber R$ 8.729,19

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,63% 11,38% 21,48% 24,43%
Volatilidade 1,01% 3,39% 3,03% 2,98% 2,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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