Sophia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SOPHIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

10.366.833/0001-24

Patrimônio

R$ 32.354.603,41

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SOPHIA FIM CP IE

1,57%
rent. Últimos 12 meses
1,77%
rent. Últimos 24 meses
23,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 31.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-14,75%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,39% Títulos Públicos R$ 124.452,01
88,82% Fundos de Investimento R$ 28.411.955,56
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 5.308.477,23 16,59%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56 R$ 1.702.205,75 5,32%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88 R$ 1.393.253,70 4,36%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99 R$ 1.384.745,43 4,33%
VIC AUGME MIR FIC FIM CP CNPJ: 28.254.580/0001-62 R$ 1.284.838,43 4,02%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03 R$ 1.270.264,21 3,97%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA R$ 1.175.974,30 3,68%
VIC QUATA FIC FIM CP CNPJ: 32.138.635/0001-46 R$ 1.107.839,02 3,46%
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV CNPJ: 12.766.541/0001-04 R$ 1.092.034,16 3,41%
TENACE FI RF CP LP CNPJ: 30.608.416/0001-58 R$ 1.010.363,23 3,16%
8,99% Debêntures R$ 2.875.006,98
1,59% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 509.744,29
0,03% Caixa R$ 10.000,00
0,03% Valores a Pagar R$ 9.766,59
0,15% Valores a Receber R$ 48.563,00

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,40% 11,37% 25,08% -4,70%
Volatilidade 1,92% 1,57% 1,77% 23,83% 11,10%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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