Sao Roque Icatu Qual Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SAO ROQUE ICATU QUAL FIM CP

Gestor

CNPJ

18.945.404/0001-13

Patrimônio

R$ 35.145.410,27

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAO ROQUE ICATU QUAL FIM CP

1A 2A 5A Início

6,31%

rent. Últimos 12 meses

7,89%

rent. Últimos 24 meses

8,51%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 34.53 mi

Média nos últimos 12 meses

5,97%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,93%

Composição Geral

Data base: 09/2023

98,28% Fundos de Investimento R$ 34.401.065,97

Ativo	Posição	% PL
TFO POTENZA FIM CP CNPJ: 42.774.769/0001-07	R$ 8.987.962,63	25,68%
ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 15.578.434/0001-40	R$ 4.474.571,64	12,78%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 3.104.085,60	8,87%
SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI SC FICFI MULT	R$ 2.686.447,42	7,67%
KAPITALO KAPPA ICATU PREV II FIC FIM CNPJ: 42.479.638/0001-05	R$ 2.676.019,14	7,65%
VERDE AM PREVIDENCIA I FIC FIM PREV CNPJ: 23.339.953/0001-84	R$ 2.297.795,56	6,56%
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FICFI MULT	R$ 1.734.055,23	4,95%
LEGACY CAPITAL PREV MULTI FIC FIM CNPJ: 37.367.980/0001-75	R$ 1.398.778,49	4,00%
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R$ 1.271.107,27	3,63%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM CNPJ: 41.610.610/0001-94	R$ 1.055.650,91	3,02%