San Diego Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SAN DIEGO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.732.313/0001-30

Patrimônio

R$ 40.118.700,77

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAN DIEGO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,39%

rent. Últimos 12 meses

2,79%

rent. Últimos 24 meses

3,45%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 40.01 mi

Média nos últimos 12 meses

2,30%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,17%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,75% Títulos Públicos R$ 304.216,04

96,21% Fundos de Investimento R$ 39.196.520,17

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 11.663.887,89	28,63%
RPS EQUITY HEDGE D15 FIC FIM CNPJ: 25.530.044/0001-54	R$ 3.512.146,60	8,62%
LEGACY CAPITAL R FIC FIM CNPJ: 35.711.448/0001-06	R$ 3.057.365,08	7,50%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 2.784.358,33	6,83%
TRUXT R MACRO FIC FIM CNPJ: 26.269.540/0001-69	R$ 2.514.877,07	6,17%
VIC GARDE D ARTAGNAN FIC FIM CNPJ: 23.732.207/0001-56	R$ 2.451.554,14	6,02%
JBFO GEN CAP RADAR FIC FIM CP CNPJ: 37.351.284/0001-70	R$ 2.292.814,98	5,63%
HPR FIMCFI CNPJ: 19.388.317/0001-75	R$ 1.725.123,97	4,23%
COUGAR FIC FIA CNPJ: 05.322.696/0001-96	R$ 1.087.511,07	2,67%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 867.610,84	2,13%