Fundo Multimercado

san diego fim cp ie

Ficha Técnica

SAN DIEGO FIM CP IE

Ficha Técnica de SAN DIEGO FIM CP IE
Razão SocialSAN DIEGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ23.732.313/0001-30
PatrimônioR$ 30.98 milhões
Taxa de administração0.06%
GESTORRELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2016-3-2
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

SAN DIEGO FIM CP IE

R$ 30 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 25.742.641
85,56 %
debêntures

R$ 3.483.815
11,58 %
títulos públicos

R$ 840.932
2,80 %
valores a pagar

R$ 13.607
0,05 %

Rentabilidade

SAN DIEGO FIM CP IE

Período:
1,33%
rent. Últimos
12 meses
8,84%
rent. Últimos 24 meses
17,36%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

SAN DIEGO FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 30.47 mi

Volatilidade

SAN DIEGO FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

SAN DIEGO FIM CP IE

1

Drawdown

SAN DIEGO FIM CP IE

-1,91 %

Estatísticas

SAN DIEGO FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-1,71%1,33%8,84%17,36%43,72%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

44
Fundo
37
Ibovespa
54
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,01%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

37

Meses Negativos

10
Fundo
17
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,13%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,04%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

17

Retorno Mensal

SAN DIEGO FIM CP IE

Período:

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