Fundo Multimercado

samambaia fim cp ie

Ficha Técnica

SAMAMBAIA FIM CP IE

Ficha Técnica de SAMAMBAIA FIM CP IE
Razão SocialSAMAMBAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ04.277.491/0001-73
PatrimônioR$ 11.11 milhões
Taxa de administração0.05%
GESTORRELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2001-2-1
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

SAMAMBAIA FIM CP IE

R$ 11 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 9.319.878
85,90 %
títulos públicos

R$ 857.842
7,91 %
debêntures

R$ 658.114
6,07 %
outras aplicações

R$ 6.319
0,06 %

Rentabilidade

SAMAMBAIA FIM CP IE

Período:
4,51%
rent. Últimos
12 meses
7,00%
rent. Últimos 24 meses
11,01%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

SAMAMBAIA FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 10.78 mi

Volatilidade

SAMAMBAIA FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
4,47 %

Cotistas

SAMAMBAIA FIM CP IE

1

Drawdown

SAMAMBAIA FIM CP IE

-0,84 %

Estatísticas

SAMAMBAIA FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,60%4,51%7,00%11,01%364,08%
Volatilidade12,46%4,47%8,49%7,19%4,25%
Índice de Sharpe-0,150,03-0,20-0,24-0,07

Meses Positivos

163
Fundo
108
Ibovespa
188
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,43%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

108

Meses Negativos

25
Fundo
80
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,72%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,06%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

80

Retorno Mensal

SAMAMBAIA FIM CP IE

Período:

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