Safra Faraday Iq Fic Fim

FICHA TÉCNICA

SAFRA FARADAY IQ FIC FIM

Gestor

CNPJ

30.624.599/0001-03

Patrimônio

R$ 544.528.905,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA FARADAY IQ FIC FIM

4,32%
rent. Últimos 12 meses
4,90%
rent. Últimos 24 meses
5,82%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 732.00 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,11%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4275

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,95%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,88% Fundos de Investimento R$ 662.493.966,16
Ativo Posição % PL
SAFRA HUBBLE FIC FIM CP CNPJ: 30.068.867/0001-40 R$ 108.650.305,89 16,22%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99 R$ 69.142.458,57 10,32%
IBIUNA HEDGE STSF FIC FIM CNPJ: 30.493.327/0001-03 R$ 67.869.585,52 10,13%
BLACKBIRD FIC FIM CNPJ: 22.680.446/0001-47 R$ 49.470.303,29 7,38%
MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 36.351.407/0001-00 R$ 48.093.119,25 7,18%
MANAGER KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 27.782.855/0001-78 R$ 28.322.422,04 4,23%
SAFRA GALILEO PLUS ALOCACAO FIC FIM CNPJ: 36.399.993/0001-63 R$ 27.907.689,50 4,17%
LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.386.241/0001-07 R$ 27.277.167,33 4,07%
SAFRA HUBBLE GERAL FIC FIM CRÉD PRIV R$ 24.946.461,72 3,72%
SAFRA HUBBLE GLOBAL FIC FIM IE CNPJ: 32.999.323/0001-27 R$ 24.482.300,68 3,65%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,84% Valores a Pagar R$ 5.602.612,31
0,28% Valores a Receber R$ 1.887.055,77

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,08% 7,14% 18,69% 16,59%
Volatilidade 4,25% 4,32% 4,90% 5,82% 7,80%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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