Rostock Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ROSTOCK FIM CP IE

Gestor

CNPJ

14.399.744/0001-35

Patrimônio

R$ 24.047.435,82

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ROSTOCK FIM CP IE

3,27%
rent. Últimos 12 meses
10,22%
rent. Últimos 24 meses
12,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 28.09 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,79%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-19,81%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,02% Títulos Públicos R$ 4.157,09
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 4.157,09 0,02%
99,88% Fundos de Investimento R$ 24.642.489,81
Ativo Posição % PL
OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR R$ 13.884.430,39 56,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ARTISAN - MULTIESTRATÉGIA R$ 5.962.867,63 24,17%
SEIVAL FGS AGRESSIVO FIC FIM CNPJ: 11.301.137/0001-00 R$ 3.334.995,50 13,52%
REACH TOTAL RETURN FIC FIA CNPJ: 26.362.460/0001-53 R$ 748.184,55 3,03%
GVL CASH FI RF CP CNPJ: 37.843.320/0001-13 R$ 712.011,74 2,89%
0,04% Valores a Pagar R$ 9.375,01
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.375,01 0,04%
0,07% Valores a Receber R$ 16.747,17
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 16.747,17 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,48% -3,61% -16,82% -11,24%
Volatilidade 3,09% 3,27% 10,22% 12,90% 18,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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