Philos Fim Cp

FICHA TÉCNICA

PHILOS FIM CP

Gestor

CNPJ

23.352.135/0001-11

Patrimônio

R$ 9.835.668,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PHILOS FIM CP

1,63%
rent. Últimos 12 meses
14,01%
rent. Últimos 24 meses
13,96%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-19,53%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,58% Títulos Públicos R$ 440.044,05
62,13% Fundos de Investimento R$ 5.966.522,07
Ativo Posição % PL
TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 26.559.284/0001-44 R$ 2.068.769,64 21,54%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 1.536.750,55 16,00%
ARX VINSON FIC FI RF CP CNPJ: 30.910.553/0001-42 R$ 737.476,26 7,68%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.505.971/0001-78 R$ 737.204,94 7,68%
ATMR II FIC FIA CNPJ: 36.326.771/0001-10 R$ 319.859,78 3,33%
33,18% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.186.819,11
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.003.224,54 10,45%
Letra Financeira R$ 380.079,95 3,96%
Letra Financeira R$ 350.140,09 3,65%
Letra Financeira R$ 349.492,20 3,64%
Letra Financeira R$ 253.078,61 2,64%
0,01% Caixa R$ 1.000,05
0,08% Valores a Pagar R$ 7.691,81
0,02% Valores a Receber R$ 1.737,62

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,02% 12,47% 3,22% -7,39%
Volatilidade 1,10% 1,63% 14,01% 13,96% 9,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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