Mtak 3 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MTAK 3 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

13.397.626/0001-25

Patrimônio

R$ 24.171.634,52

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MTAK 3 FIM CP IE

30,42%
rent. Últimos 12 meses
24,51%
rent. Últimos 24 meses
21,77%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 23.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
23,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-31,73%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,60% Títulos Públicos R$ 138.748,88
41,77% Fundos de Investimento R$ 9.612.275,82
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 3.320.501,29 14,43%
PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA R$ 2.437.491,76 10,59%
BTG PACTUAL HEDGE FIM CNPJ: 00.888.897/0001-31 R$ 1.635.441,43 7,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PCP MULTIESTRATEGIA R$ 1.036.469,69 4,50%
FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP CNPJ: 12.322.010/0001-22 R$ 613.295,04 2,67%
MILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS R$ 382.912,26 1,66%
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 157.542,16 0,68%
51,97% Investimento Exterior R$ 11.958.674,50
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 11.958.674,50 51,97%
4,63% Ações R$ 1.064.333,92
Ativo Posição % PL
BPAC11 R$ 1.064.333,92 4,63%
0,00% Caixa R$ 382,74
0,02% Valores a Pagar R$ 4.351,91
1,02% Valores a Receber R$ 233.698,76
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 233.698,76 1,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,19% 5,05% -10,97% -20,00%
Volatilidade 17,36% 30,42% 24,51% 21,77% 19,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

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