Rosenberg Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ROSENBERG FIM CP IE

Gestor

CNPJ

18.081.107/0001-77

Patrimônio

R$ 39.845.444,72

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ROSENBERG FIM CP IE

1A 2A 5A Início

10,93%

rent. Últimos 12 meses

9,24%

rent. Últimos 24 meses

7,75%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 43.17 mi

Média nos últimos 12 meses

2,00%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,65%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,17% Títulos Públicos R$ 519.058,91

97,10% Fundos de Investimento R$ 42.950.278,04

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 8.331.869,07	18,84%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 5.349.794,53	12,09%
MILENIO LW 180 CP FIM CNPJ: 26.718.267/0001-02	R$ 3.011.933,73	6,81%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 2.882.317,09	6,52%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 1.749.125,72	3,95%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 1.494.349,55	3,38%
CSHG MONASHEES V C FIM CP IE CNPJ: 32.683.870/0001-07	R$ 1.436.657,24	3,25%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 1.336.294,68	3,02%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP	R$ 1.302.452,52	2,94%
MOGNO JIVE DIS ALL FIC FIM CP CNPJ: 37.681.176/0001-66	R$ 1.212.659,37	2,74%