M Ca Ii Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

M CA II FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

23.711.364/0001-85

Patrimônio

R$ 477.344.619,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

M CA II FIC FIM CP

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 398.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1087

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,76% Fundos de Investimento R$ 437.183.604,07
Ativo Posição % PL
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 77.495.702,07 17,68%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 59.506.476,20 13,58%
VALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 56.873.379,61 12,98%
CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 44.250.830,31 10,10%
MULTIPLICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 36.555.326,91 8,34%
VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 35.698.636,34 8,15%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 13.212.226,39 3,01%
VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 12.290.850,15 2,80%
GVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 11.012.711,50 2,51%
AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP R$ 9.558.244,50 2,18%
0,24% Valores a Pagar R$ 1.056.479,35
0,00% Valores a Receber R$ 16.531,22

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,00% 16,00% 34,65% 45,83%
Volatilidade 0,01% 0,07% 0,07% 0,23% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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