Liz Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

LIZ FIM CP IE

Gestor

CNPJ

12.065.790/0001-72

Patrimônio

R$ 119.250.265,24

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

LIZ FIM CP IE

2,54%
rent. Últimos 12 meses
2,56%
rent. Últimos 24 meses
3,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 117.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,87% Títulos Públicos R$ 1.040.647,69
97,75% Fundos de Investimento R$ 117.125.113,60
Ativo Posição % PL
M M CA MULTIMERCADO CP FIC FIM R$ 31.868.492,64 26,60%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM CNPJ: 35.828.684/0001-07 R$ 8.268.986,88 6,90%
DRAKEN FIC FIM CNPJ: 26.491.375/0001-95 R$ 7.552.675,71 6,30%
M CRÉDITO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO R$ 6.560.320,45 5,47%
MORE PREMIUM CRED CORP RF CP LP CNPJ: 23.600.995/0001-27 R$ 6.091.191,57 5,08%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM CNPJ: 37.319.496/0001-70 R$ 5.640.348,09 4,71%
GAP ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 01.823.373/0001-25 R$ 4.844.969,02 4,04%
BC PARTNERS FIM IE CNPJ: 25.098.060/0001-10 R$ 4.552.195,82 3,80%
REACH FIA CNPJ: 20.468.028/0001-65 R$ 4.449.366,08 3,71%
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM CNPJ: 12.105.940/0001-24 R$ 3.598.877,10 3,00%
1,23% Investimento Exterior R$ 1.477.499,82
-0,02% Mercado Futuro R$ -18.605,86
0,01% Valores a Pagar R$ 9.498,64
0,16% Valores a Receber R$ 192.244,88

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,46% 10,29% 22,35% 23,26%
Volatilidade 2,37% 2,54% 2,56% 3,24% 20,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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