Leve Ii Fim Cp

FICHA TÉCNICA

LEVE II FIM CP

Gestor

CNPJ

30.994.014/0001-39

Patrimônio

R$ 793.246.952,97

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

LEVE II FIM CP

1A 2A 5A Início

1,56%

rent. Últimos 12 meses

286,26%

rent. Últimos 24 meses

233,63%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 734.00 mi

Média nos últimos 12 meses

94,35%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,09%

Composição Geral

Data base: 09/2023

27,65% Títulos Públicos R$ 205.222.791,11

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 136.211.181,79	18,35%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 54.825.655,77	7,39%

72,33% Fundos de Investimento R$ 536.954.349,07

Ativo	Posição	% PL
FI RF CP COLONIA CNPJ: 04.113.821/0001-95	R$ 137.259.180,56	18,49%
SPARTA TOP FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.188.162/0001-00	R$ 57.079.222,28	7,69%
BTG MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 50.038.204,75	6,74%
SULA FRANKFURT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 45.312.007,49	6,10%
JGP HANNOVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 26.651.930,36	3,59%
GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 26.591.283,33	3,58%
SULA CRED INST ESG FI RF CP LP CNPJ: 34.525.051/0001-59	R$ 22.222.361,38	2,99%
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 19.251.470,13	2,59%