Juno Icatu Previdenciario Fim

FICHA TÉCNICA

JUNO ICATU PREVIDENCIARIO FIM

Gestor

CNPJ

31.248.319/0001-64

Patrimônio

R$ 39.088.807,50

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JUNO ICATU PREVIDENCIARIO FIM

1,72%
rent. Últimos 12 meses
3,18%
rent. Últimos 24 meses
4,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 37.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,65%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
70,39% Títulos Públicos R$ 26.578.335,84
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 15.708.474,34 41,60%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 4.111.299,20 10,89%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.925.280,29 10,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.022.228,93 5,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 811.053,08 2,15%
29,50% Fundos de Investimento R$ 11.138.022,45
Ativo Posição % PL
ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV CNPJ: 37.248.108/0001-08 R$ 10.420.439,30 27,60%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19 R$ 717.583,15 1,90%
0,03% Caixa R$ 10.172,48
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.172,48 0,03%
0,08% Valores a Pagar R$ 31.903,15
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 31.903,15 0,08%
0,01% Valores a Receber R$ 2.338,18
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.338,18 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,44% 11,60% 21,43% 19,42%
Volatilidade 1,26% 1,72% 3,18% 4,38% 4,90%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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