Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU SELECAO MULTIFUNDOS RF LP FIC FI
Gestor
CNPJ
32.245.930/0001-00
Patrimônio
R$ 1.619.076.772,71
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU SELECAO MULTIFUNDOS RF LP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERTICE FOF RF LP FIC FI CNPJ: 32.265.527/0001-34 | R$ 1.739.180.770,10 | 97,71% |
| ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 | R$ 5.105.469,87 | 0,29% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI | R$ 290.553,98 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 49.359,72 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 5.970.135,42 | 0,34% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 29.262.404,60 | 1,64% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,62% | 12,43% | 28,35% | 34,09% | |
| Volatilidade | 0,75% | 0,94% | 1,06% | 1,10% | 1,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |