Itau Flexprev Rf Vision Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV RF VISION FIC FI

Gestor

CNPJ

27.467.928/0001-37

Patrimônio

R$ 4.549.766.438,61

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV RF VISION FIC FI

0,93%
rent. Últimos 12 meses
0,71%
rent. Últimos 24 meses
0,76%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.23 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,78%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,38% Fundos de Investimento R$ 5.197.249.965,95
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV VERTICE RF VISION FIC FI CNPJ: 27.884.294/0001-18 R$ 5.186.553.947,15 99,17%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 10.696.018,80 0,20%
0,00% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,00%
0,32% Valores a Pagar R$ 16.545.923,63
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 16.545.923,63 0,32%
0,31% Valores a Receber R$ 16.048.179,77
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 16.048.179,77 0,31%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 11,98% 25,58% 32,19%
Volatilidade 0,91% 0,93% 0,71% 0,76% 0,97%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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