Ilhabela Fim – Cp – Ie – Ip

FICHA TÉCNICA

ILHABELA FIM – CP – IE – IP

Gestor

CNPJ

08.515.219/0001-35

Patrimônio

R$ 56.461.169,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ILHABELA FIM – CP – IE – IP

3,23%
rent. Últimos 12 meses
5,68%
rent. Últimos 24 meses
7,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 54.28 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,85%
Composição Geral
Data base: 09/2023
18,07% Títulos Públicos R$ 10.067.830,27
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 7.351.166,44 13,19%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.470.765,70 2,64%
30,22% Fundos de Investimento R$ 16.840.829,71
Ativo Posição % PL
LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 30.586.677/0001-14 R$ 2.392.367,78 4,29%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM CNPJ: 26.525.548/0001-49 R$ 2.233.322,16 4,01%
NIMITZ SPX FIC FIM CNPJ: 31.457.455/0001-64 R$ 1.457.745,80 2,62%
OCEANA LONG BIASED FIC FIA CNPJ: 12.823.624/0001-98 R$ 1.341.074,18 2,41%
VISTA HEDGE FIC FIM CNPJ: 30.057.258/0001-95 R$ 1.112.909,54 2,00%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09 R$ 1.091.287,74 1,96%
3,58% Ações R$ 1.995.363,52
0,11% BDR R$ 58.575,00
27,06% Debêntures R$ 15.079.321,14
Ativo Posição % PL
CTEE18 R$ 1.082.156,98 1,94%
20,85% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 11.620.167,12
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.110.880,36 1,99%
0,01% Caixa R$ 3.000,00
0,04% Valores a Pagar R$ 24.526,32
0,07% Valores a Receber R$ 37.904,40

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,56% 13,77% 21,14% 22,52%
Volatilidade 1,96% 3,23% 5,68% 7,14% 16,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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