Igia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

IGIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

14.823.943/0001-29

Patrimônio

R$ 48.575.418,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IGIA FIM CP IE

3,58%
rent. Últimos 12 meses
4,08%
rent. Últimos 24 meses
4,57%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 48.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,35%
Composição Geral
Data base: 09/2023
19,25% Títulos Públicos R$ 9.434.093,41
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.903.977,52 10,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.838.417,85 7,83%
71,59% Fundos de Investimento R$ 35.095.432,59
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 9.414.246,20 19,21%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09 R$ 1.736.173,15 3,54%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 1.667.831,00 3,40%
LEGACY CAPITAL R FIC FIM CNPJ: 35.711.448/0001-06 R$ 1.609.889,11 3,28%
IBIUNA HEDGE FIC FIM CNPJ: 12.154.412/0001-65 R$ 1.508.878,35 3,08%
SPX CAP PORT PLUS IE FIQ MULT CP CNPJ: 12.884.352/0001-36 R$ 1.482.985,49 3,03%
VINLAND VIC MACRO PLUS FIC FIM CNPJ: 47.212.453/0001-45 R$ 1.477.942,10 3,01%
JBFO ABSO VERTEX II FIC FIM CP CNPJ: 33.254.833/0001-38 R$ 1.459.642,06 2,98%
3,83% Ações R$ 1.878.106,65
3,32% Debêntures R$ 1.629.250,18
1,73% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 850.303,43
0,08% BDR R$ 38.462,20
0,02% Caixa R$ 10.000,00
0,00% Outros R$ 533,95
0,05% Valores a Pagar R$ 22.794,16
0,12% Valores a Receber R$ 60.719,09

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,13% 10,53% 21,27% 24,47%
Volatilidade 2,67% 3,58% 4,08% 4,57% 5,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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