Garwood Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

GARWOOD II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.028.810/0001-51

Patrimônio

R$ 41.166.473,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GARWOOD II FIM CP IE

1,27%
rent. Últimos 12 meses
1,86%
rent. Últimos 24 meses
2,01%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 41.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,22%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
8,79% Títulos Públicos R$ 3.683.593,50
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.978.969,48 7,11%
42,74% Fundos de Investimento R$ 17.908.544,58
Ativo Posição % PL
TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 26.559.284/0001-44 R$ 3.359.381,66 8,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 3.200.682,54 7,64%
AZBWM VERDE FIC FIM CNPJ: 30.886.996/0001-45 R$ 1.367.532,72 3,26%
48,03% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 20.123.136,34
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 2.510.800,19 5,99%
Letra Financeira R$ 1.999.193,91 4,77%
Letra Financeira R$ 1.618.903,87 3,86%
Letra Financeira R$ 1.377.987,71 3,29%
Letra Financeira R$ 1.239.416,81 2,96%
Letra Financeira R$ 1.140.239,84 2,72%
0,00% Caixa R$ 1.000,21
0,42% Valores a Pagar R$ 176.555,43
0,01% Valores a Receber R$ 5.989,85

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,31% 23,61% 28,30%
Volatilidade 1,10% 1,27% 1,86% 2,01% 2,01%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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