G5 Guaranta Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

G5 GUARANTA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

22.016.586/0001-15

Patrimônio

R$ 52.441.420,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

G5 GUARANTA FIM CP IE

5,04%
rent. Últimos 12 meses
4,85%
rent. Últimos 24 meses
5,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 65.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,58%
Composição Geral
Data base: 09/2023
9,49% Títulos Públicos R$ 6.429.969,31
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 5.814.655,11 8,58%
84,39% Fundos de Investimento R$ 57.179.158,00
Ativo Posição % PL
G5 ALLOCATION EQUITIES FIC FIA CNPJ: 18.060.935/0001-29 R$ 7.207.338,03 10,64%
G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP CNPJ: 30.618.614/0001-00 R$ 4.434.779,09 6,55%
G5 CRPR III FI RF CP CNPJ: 38.251.371/0001-19 R$ 3.811.477,64 5,63%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 3.638.828,13 5,37%
G5 ALLOC VC II FIC FIM CP IE CNPJ: 34.714.223/0001-32 R$ 2.607.001,30 3,85%
G5 ALLOCATION VC FIM CP IE CNPJ: 30.630.368/0001-02 R$ 2.290.964,87 3,38%
G5 VENTURE CAPITAL F FIC FIM CNPJ: 41.574.798/0001-62 R$ 1.972.079,56 2,91%
G5 TERRAS FIM CP CNPJ: 34.172.705/0001-08 R$ 1.916.671,90 2,83%
BRADESCO PIPE P FIC FIA CNPJ: 21.596.681/0001-72 R$ 1.911.703,87 2,82%
4,27% Debêntures R$ 2.891.206,30
1,46% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 991.440,18
0,00% Caixa R$ 2.933,56
0,33% Outros R$ 224.373,52
0,05% Valores a Pagar R$ 33.901,83
0,00% Valores a Receber R$ 3.117,57

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,39% 13,13% 18,42% 28,57%
Volatilidade 1,09% 5,04% 4,85% 5,46% 5,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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