Fts Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FTS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

14.091.616/0001-20

Patrimônio

R$ 133.574.402,96

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FTS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

7,75%

rent. Últimos 12 meses

8,78%

rent. Últimos 24 meses

8,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 127.83 mi

Média nos últimos 12 meses

7,32%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,84%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,83% Títulos Públicos R$ 2.566.587,18

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.136.732,77	1,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 429.854,41	0,31%

96,28% Fundos de Investimento R$ 134.848.934,52

Ativo	Posição	% PL
CAPSTONE MACRO I FIC FIM CNPJ: 36.436.838/0001-70	R$ 133.058.072,78	95,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 1.025.152,40	0,73%
SUM FIM CP IE CNPJ: 41.272.437/0001-61	R$ 765.709,34	0,55%

-0,97% Opções R$ -1.360.223,22

Ativo	Posição	% PL
DOLC00448449C2753543	R$ 183.755,01	0,13%

2,84% Outros R$ 3.975.915,78

Ativo	Posição	% PL
SWAP - DÓLAR X REAL - 01/04/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 2.939.091,03	2,10%
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/04/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 376.808,38	0,27%
SWAP - EURO_CURR X DÓLAR - 01/03/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 297.213,18	0,21%
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/04/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 235.177,73	0,17%