Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FIM CP HUNGRIA
Gestor
CNPJ
11.212.275/0001-05
Patrimônio
R$ 7.232.197,27
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIM CP HUNGRIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS HUNGRIA | R$ 6.147.874,78 | 75,98% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 1.215.976,64 | 15,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 1.494,14 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR | R$ 349.063,26 | 4,31% |
| TAXA DE GESTÃO | R$ 20.000,00 | 0,25% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.740,03 | 0,05% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.000,00 | 0,04% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 587,18 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESBLOQUEIO JUDICIAL | R$ 349.063,26 | 4,31% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 1.148,18 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,68% | -4,09% | -41,43% | -44,75% | |
| Volatilidade | 2,07% | 1,85% | 111,03% | 91,00% | 290,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |