Eagle Eye Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

EAGLE EYE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

11.575.277/0001-69

Patrimônio

R$ 165.238.634,13

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EAGLE EYE FIM CP IE

16,51%
rent. Últimos 12 meses
13,28%
rent. Últimos 24 meses
11,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 160.56 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-10,27%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,31% Títulos Públicos R$ 10.263.063,40
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 8.851.987,40 5,44%
69,73% Fundos de Investimento R$ 113.431.481,07
Ativo Posição % PL
SPECIALE TATIC JURO REAL FI RF CP CNPJ: 36.729.882/0001-78 R$ 24.132.842,89 14,84%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 10.247.055,88 6,30%
SPECIALE EQUITY FIA IE CNPJ: 37.227.781/0001-61 R$ 9.993.712,11 6,14%
SPECIALE 180 FIM CP IE CNPJ: 47.409.947/0001-14 R$ 8.328.000,00 5,12%
ART SPECIALE FIC FIM CP CNPJ: 34.096.104/0001-63 R$ 7.070.740,22 4,35%
SOLIS SPECIALE CP FIC FIM CNPJ: 30.910.762/0001-96 R$ 6.989.364,44 4,30%
SPECIALE BR H Y FIC FIM CP IE CNPJ: 36.013.923/0001-25 R$ 6.093.526,68 3,75%
SPECIALE BRAVE FIC FIM CP CNPJ: 36.013.900/0001-10 R$ 6.021.576,20 3,70%
SPECIALE CSHG FIC FIM CP IE CNPJ: 41.087.739/0001-60 R$ 4.839.894,40 2,98%
12,32% Debêntures R$ 20.045.403,17
9,56% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 15.555.074,64
0,01% Mercado Futuro R$ 12.180,00
2,03% Outros R$ 3.299.188,00
0,02% Valores a Pagar R$ 35.505,21
0,02% Valores a Receber R$ 28.342,30

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,44% -4,21% 12,18% 14,52%
Volatilidade 1,46% 16,51% 13,28% 11,09% 6,03%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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