Dlm Union Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DLM UNION FIM CP IE

Gestor

CNPJ

22.118.329/0001-94

Patrimônio

R$ 34.992.171,97

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DLM UNION FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,38%

rent. Últimos 12 meses

4,87%

rent. Últimos 24 meses

34,98%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 33.61 mi

Média nos últimos 12 meses

3,17%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-31,66%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,04% Títulos Públicos R$ 706.395,04

97,68% Fundos de Investimento R$ 33.775.916,83

Ativo	Posição	% PL
JGP SELECT FIC FIM CP CNPJ: 21.946.695/0001-79	R$ 4.224.735,79	12,22%
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP CNPJ: 22.100.009/0001-07	R$ 3.574.938,89	10,34%
JGP CORPORATE FIC FI RF CP LP CNPJ: 20.824.446/0001-48	R$ 3.567.168,96	10,32%
INTER PREMIUM FI RF CP LP CNPJ: 27.826.059/0001-90	R$ 3.232.950,02	9,35%
PIMCO INCOME FIM INV EXT CNPJ: 23.720.107/0001-00	R$ 2.360.765,86	6,83%
AUGME 90 FIC FIM CP CNPJ: 17.012.208/0001-23	R$ 2.055.895,20	5,95%
INTER CONSERVADOR FI RF CP CNPJ: 20.879.578/0001-77	R$ 1.889.505,01	5,46%
ARX DENALI FIC FI RF CP CNPJ: 30.921.203/0001-81	R$ 1.686.749,17	4,88%
INTER ACCESS ATMOS FIC FIA CNPJ: 36.764.134/0001-26	R$ 1.684.960,56	4,87%
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP CNPJ: 10.756.541/0001-06	R$ 1.468.396,93	4,25%