Diamante Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DIAMANTE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

08.611.346/0001-38

Patrimônio

R$ 172.207.356,47

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DIAMANTE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

6,99%

rent. Últimos 12 meses

6,91%

rent. Últimos 24 meses

8,16%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 165.61 mi

Média nos últimos 12 meses

6,26%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

16,64% Títulos Públicos R$ 28.323.540,95

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 23.066.388,15	13,55%

81,46% Fundos de Investimento R$ 138.662.800,81

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL EQUITY TOF FIM CNPJ: 31.964.487/0001-56	R$ 11.521.858,53	6,77%
BLC FIM CP IE CNPJ: 22.041.234/0001-10	R$ 9.402.975,60	5,52%
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FIM CNPJ: 36.986.798/0001-30	R$ 8.761.937,55	5,15%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 8.021.406,41	4,71%
CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM CNPJ: 20.226.388/0001-50	R$ 7.949.897,74	4,67%
BTG PA US RATES BRL FIM CP IE CNPJ: 37.953.241/0001-65	R$ 6.791.742,79	3,99%
ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA I CNPJ: 34.258.782/0001-85	R$ 6.555.174,20	3,85%
ATMP FIC FIA CNPJ: 18.585.301/0001-90	R$ 6.542.765,83	3,84%
SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE CNPJ: 42.847.304/0001-39	R$ 6.536.325,51	3,84%