Fundo de Renda Fixa

dexter rf fi

Ficha Técnica

DEXTER RF FI

Ficha Técnica de DEXTER RF FI
Razão SocialDEXTER RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ05.591.921/0001-90
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTORITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorBANCO ITAUCARD S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2004-4-14
Data de Encerramento2010-10-25
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

DEXTER RF FI

R$ 14 MI

Patrimônio
Líquido

operações compromissadas

R$ 7.999.638
57,09 %
títulos públicos

R$ 6.007.936
42,87 %
disponibilidades

R$ 3.101
0,02 %
valores a pagar

R$ 2.702
0,02 %

Rentabilidade

DEXTER RF FI

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

DEXTER RF FI

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

DEXTER RF FI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

DEXTER RF FI

1

Drawdown

DEXTER RF FI

0,00 %

Estatísticas

DEXTER RF FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%101,73%
Volatilidade0,00%0,00%0,10%0,10%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

70
Fundo
44
Ibovespa
70
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,63%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

44

Meses Negativos

0
Fundo
26
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,59%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

26

Retorno Mensal

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Período:

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