Davos Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DAVOS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

04.539.345/0001-79

Patrimônio

R$ 24.359.015,43

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DAVOS FIM CP IE

2,60%
rent. Últimos 12 meses
8,31%
rent. Últimos 24 meses
16,67%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 24.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-21,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
9,86% Títulos Públicos R$ 2.434.908,04
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.220.099,77 8,99%
75,78% Fundos de Investimento R$ 18.714.211,32
Ativo Posição % PL
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46 R$ 4.284.090,54 17,35%
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01 R$ 3.900.469,74 15,79%
KAPITALO K10 RED FIC FIM CNPJ: 42.119.499/0001-09 R$ 2.145.320,41 8,69%
SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP CNPJ: 17.138.474/0001-05 R$ 2.087.497,39 8,45%
ITAU ARTAX ULTRA FIM CNPJ: 42.717.828/0001-05 R$ 2.078.859,16 8,42%
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULT FIC FI CNPJ: 31.523.658/0001-01 R$ 1.365.151,08 5,53%
VILA RICA SINGULAR IX FIM CNPJ: 41.557.733/0001-09 R$ 1.031.417,18 4,18%
VINLAND MACRO PLUS 2 FIC FIM CNPJ: 48.286.318/0001-07 R$ 1.000.946,02 4,05%
2,40% Ações R$ 592.368,50
10,29% Debêntures R$ 2.541.943,72
Ativo Posição % PL
EQTL15 R$ 519.562,32 2,10%
0,67% Títulos Privados R$ 166.519,96
0,02% Caixa R$ 5.000,00
0,02% Mercado Futuro R$ 4.060,00
0,11% Valores a Pagar R$ 28.088,27
0,85% Valores a Receber R$ 208.868,67

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,60% 7,60% 5,30% 8,83%
Volatilidade 2,92% 2,60% 8,31% 16,67% 16,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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