Dalia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DALIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.739.825/0001-19

Patrimônio

R$ 14.560.924,55

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DALIA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,53%

rent. Últimos 12 meses

8,70%

rent. Últimos 24 meses

7,20%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 13.99 mi

Média nos últimos 12 meses

1,46%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,65%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,57% Títulos Públicos R$ 82.720,33

99,26% Fundos de Investimento R$ 14.288.030,65

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.322.977,77	16,14%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 2.197.232,86	15,26%
MILENIO LW 180 CP FIM CNPJ: 26.718.267/0001-02	R$ 1.607.175,15	11,17%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP	R$ 701.320,66	4,87%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 648.245,42	4,50%
PACK FIC FIA CNPJ: 34.096.089/0001-53	R$ 592.095,93	4,11%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 558.060,69	3,88%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 481.438,86	3,34%
ACER FIC FIM CP CNPJ: 33.146.075/0001-34	R$ 392.636,40	2,73%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 382.457,19	2,66%