Dakar Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DAKAR FIM CP IE

Gestor

CNPJ

11.039.158/0001-91

Patrimônio

R$ 79.890.308,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DAKAR FIM CP IE

1,75%
rent. Últimos 12 meses
17,18%
rent. Últimos 24 meses
14,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 79.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,47%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 81.007.621,56
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 9.182.717,18 11,33%
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP CNPJ: 22.100.009/0001-07 R$ 7.893.757,16 9,74%
ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP CNPJ: 32.760.042/0001-17 R$ 7.507.642,42 9,26%
XP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 23.999.611/0001-90 R$ 7.080.507,26 8,74%
JGP CORPORATE FIC FI RF CP LP CNPJ: 20.824.446/0001-48 R$ 7.014.525,10 8,66%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99 R$ 5.901.213,65 7,28%
ACE CAPITAL FIC FIM CNPJ: 34.774.662/0001-30 R$ 5.810.573,03 7,17%
LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 30.586.677/0001-14 R$ 5.252.031,44 6,48%
IBIUNA HEDGE STC FIC FIM CNPJ: 38.195.760/0001-74 R$ 5.114.167,92 6,31%
TRUXT I MACRO FIC FIM CNPJ: 26.277.600/0001-95 R$ 4.995.960,77 6,16%
0,00% Caixa R$ 498,39
0,04% Valores a Pagar R$ 34.483,76
0,00% Valores a Receber R$ 3.117,57

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,55% 8,59% -1,98% 3,25%
Volatilidade 1,67% 1,75% 17,18% 14,15% 7,07%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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