Fundo Multimercado

cosmos capital fim cp ie

Ficha Técnica

COSMOS CAPITAL FIM CP IE

Ficha Técnica de COSMOS CAPITAL FIM CP IE
Razão SocialCOSMOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ18.791.266/0001-65
PatrimônioR$ 203.18 milhões
Taxa de administração0.45%
GESTORPEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO
AdministradorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas2
Data de Início2013-11-25
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

COSMOS CAPITAL FIM CP IE

R$ 265 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 144.576.606
54,57 %
obrigações por compra a termo a pagar

R$ 32.060.098
12,10 %
compras a termo a receber

R$ 31.774.000
11,99 %
valores a receber

R$ 15.591.791
5,89 %

Rentabilidade

COSMOS CAPITAL FIM CP IE

Período:
297,08%
rent. Últimos
12 meses
686,17%
rent. Últimos 24 meses
1,347,53%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

COSMOS CAPITAL FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 92.19 mi

Volatilidade

COSMOS CAPITAL FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

COSMOS CAPITAL FIM CP IE

2

Drawdown

COSMOS CAPITAL FIM CP IE

-2,09 %

Estatísticas

COSMOS CAPITAL FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade179,10%297,08%686,17%1,347,53%7,920,88%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

59
Fundo
49
Ibovespa
81
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

35,91%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

49

Meses Negativos

22
Fundo
32
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-19,3%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,19%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

32

Retorno Mensal

COSMOS CAPITAL FIM CP IE

Período:

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