Confiance Multistrategies Fim

FICHA TÉCNICA

CONFIANCE MULTISTRATEGIES FIM

Gestor

CNPJ

15.207.219/0001-33

Patrimônio

R$ 33.944.308,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CONFIANCE MULTISTRATEGIES FIM

2,94%
rent. Últimos 12 meses
2,81%
rent. Últimos 24 meses
3,78%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.28 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,78%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
25,25% Títulos Públicos R$ 7.859.049,80
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 7.859.049,80 25,25%
50,59% Fundos de Investimento R$ 15.746.733,72
Ativo Posição % PL
OT SOBERANO FI RF REF DI LP CNPJ: 17.455.369/0001-91 R$ 6.204.276,91 19,93%
SPARTA MAX FIC FI RF CP LP CNPJ: 26.773.148/0001-52 R$ 5.869.534,81 18,86%
ARX VINSON FIC FI RF CP CNPJ: 30.910.553/0001-42 R$ 2.482.062,96 7,97%
JGP MAX FI EM COTAS DE FIM CNPJ: 08.912.591/0001-85 R$ 1.190.859,04 3,83%
24,11% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 7.505.910,16
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 3.479.548,47 11,18%
Letra Financeira R$ 2.997.517,72 9,63%
Letra Financeira R$ 1.028.843,97 3,31%
0,00% Caixa R$ 752,88
0,03% Valores a Pagar R$ 10.614,43
Ativo Posição % PL
DESPESA DE AUDITORIA R$ 7.361,97 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 3.565,41
Ativo Posição % PL
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO R$ 3.565,41 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,23% 13,43% 26,46% 31,85%
Volatilidade 6,98% 2,94% 2,81% 3,78% 3,55%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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