Fundo Multimercado

castor fim cp

Ficha Técnica

CASTOR FIM CP

Ficha Técnica de CASTOR FIM CP
Razão SocialCASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ26.751.117/0001-09
PatrimônioR$ 24.39 milhões
Taxa de administração0.06%
GESTORRELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas2
Data de Início2017-5-17
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CASTOR FIM CP

R$ 24 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 17.145.840
70,55 %
títulos públicos

R$ 4.298.936
17,69 %
debêntures

R$ 2.223.266
9,15 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 619.579
2,55 %

Rentabilidade

CASTOR FIM CP

Período:
6,39%
rent. Últimos
12 meses
18,57%
rent. Últimos 24 meses
26,27%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CASTOR FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 23.39 mi

Volatilidade

CASTOR FIM CP

volatilidade em 12 meses
3,93 %

Cotistas

CASTOR FIM CP

2

Drawdown

CASTOR FIM CP

-0,19 %

Estatísticas

CASTOR FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,80%6,39%18,57%26,27%32,09%
Volatilidade8,73%3,93%5,19%4,47%4,33%
Índice de Sharpe0,180,490,730,630,69

Meses Positivos

33
Fundo
27
Ibovespa
40
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,9%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,93%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

27

Meses Negativos

7
Fundo
13
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-5,08%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,06%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

13

Retorno Mensal

CASTOR FIM CP

Período:

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