Fundo Multimercado

castelo fim cp

Ficha Técnica

CASTELO FIM CP

Ficha Técnica de CASTELO FIM CP
Razão SocialCASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ10.787.808/0001-14
PatrimônioR$ 7.99 milhões
Taxa de administração0.15%
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorSAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2009-11-5
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CASTELO FIM CP

R$ 8 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 8.003.425
99,89 %
valores a pagar

R$ 6.318
0,08 %
disponibilidades

R$ 2.000
0,02 %
valores a receber

R$ 582
0,01 %

Rentabilidade

CASTELO FIM CP

Período:
4,91%
rent. Últimos
12 meses
12,24%
rent. Últimos 24 meses
19,42%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CASTELO FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 7.91 mi

Volatilidade

CASTELO FIM CP

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

CASTELO FIM CP

1

Drawdown

CASTELO FIM CP

-0,12 %

Estatísticas

CASTELO FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,92%4,91%12,24%19,42%165,25%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

128
Fundo
71
Ibovespa
131
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,45%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

71

Meses Negativos

3
Fundo
60
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,69%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

60

Retorno Mensal

CASTELO FIM CP

Período:

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