Fundo de Renda Fixa

cash premium fic firf referenciado di cp

Ficha Técnica

CASH PREMIUM FIC FIRF REFERENCIADO DI CP

Ficha Técnica de CASH PREMIUM FIC FIRF REFERENCIADO DI CP
Razão SocialCASH PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO
CNPJ22.809.048/0001-88
PatrimônioR$ 201.66 milhões
Taxa de administração0.05%
GESTORITAÚ DTVM S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas633
Data de Início2016-1-5
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CASH PREMIUM FIC FIRF REFERENCIADO DI CP

R$ 206 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 206.456.478
99,98 %
valores a pagar

R$ 30.611
0,01 %
valores a receber

R$ 2.131
0,00 %
disponibilidades

R$ 421
0,00 %

Rentabilidade

CASH PREMIUM FIC FIRF REFERENCIADO DI CP

Período:
2,09%
rent. Últimos
12 meses
8,22%
rent. Últimos 24 meses
15,11%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CASH PREMIUM FIC FIRF REFERENCIADO DI CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 305.06 mi

Volatilidade

CASH PREMIUM FIC FIRF REFERENCIADO DI CP

volatilidade em 12 meses
0,31 %

Cotistas

CASH PREMIUM FIC FIRF REFERENCIADO DI CP

633

Drawdown

CASH PREMIUM FIC FIRF REFERENCIADO DI CP

-0,01 %

Estatísticas

CASH PREMIUM FIC FIRF REFERENCIADO DI CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,05%2,09%8,22%15,11%41,68%
Volatilidade0,45%0,31%0,29%0,25%0,31%
Índice de Sharpe-4,11-3,44-2,89-2,76-2,11

Meses Positivos

55
Fundo
39
Ibovespa
57
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,24%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

39

Meses Negativos

2
Fundo
18
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,22%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

18

Retorno Mensal

CASH PREMIUM FIC FIRF REFERENCIADO DI CP

Período:

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