Fundo Multimercado

cascais fim cp ie

Ficha Técnica

CASCAIS FIM CP IE

Ficha Técnica de CASCAIS FIM CP IE
Razão SocialCASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ30.509.174/0001-45
PatrimônioR$ 13.02 milhões
Taxa de administração0.50%
GESTORRELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas4
Data de Início2019-5-23
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CASCAIS FIM CP IE

R$ 13 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 10.178.682
77,84 %
títulos públicos

R$ 2.884.802
22,06 %
valores a pagar

R$ 7.705
0,06 %
valores a receber

R$ 2.638
0,02 %

Rentabilidade

CASCAIS FIM CP IE

Período:
3,35%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CASCAIS FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 12.58 mi

Volatilidade

CASCAIS FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
2,14 %

Cotistas

CASCAIS FIM CP IE

4

Drawdown

CASCAIS FIM CP IE

-0,84 %

Estatísticas

CASCAIS FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,03%3,35%0,00%0,00%7,04%
Volatilidade5,98%2,14%0,00%0,00%4,43%
Índice de Sharpe-0,580,140,000,000,21

Meses Positivos

12
Fundo
11
Ibovespa
17
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,79%
Fundo
10,25%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

11

Meses Negativos

5
Fundo
6
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,48%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

6

Retorno Mensal

CASCAIS FIM CP IE

Período:

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