Fundo Multimercado

carteira private 280 fic fim cp ie

Ficha Técnica

CARTEIRA PRIVATE 280 FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de CARTEIRA PRIVATE 280 FIC FIM CP IE
Razão SocialCARTEIRA PRIVATE 280 FUNDO DE INV EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR
CNPJ08.155.419/0001-24
PatrimônioR$ 35.88 milhões
Taxa de administração0.50%
GESTORITAÚ DTVM S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas5
Data de Início2008-2-26
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CARTEIRA PRIVATE 280 FIC FIM CP IE

R$ 36 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 35.842.845
99,79 %
disponibilidades

R$ 55.556
0,15 %
valores a pagar

R$ 17.301
0,05 %
valores a receber

R$ 2.702
0,01 %

Rentabilidade

CARTEIRA PRIVATE 280 FIC FIM CP IE

Período:
2,80%
rent. Últimos
12 meses
13,08%
rent. Últimos 24 meses
20,48%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CARTEIRA PRIVATE 280 FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 35.48 mi

Volatilidade

CARTEIRA PRIVATE 280 FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

CARTEIRA PRIVATE 280 FIC FIM CP IE

5

Drawdown

CARTEIRA PRIVATE 280 FIC FIM CP IE

-0,86 %

Estatísticas

CARTEIRA PRIVATE 280 FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,11%2,80%13,08%20,48%244,40%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

146
Fundo
84
Ibovespa
152
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,2%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

84

Meses Negativos

6
Fundo
68
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-4,5%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,09%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

68

Retorno Mensal

CARTEIRA PRIVATE 280 FIC FIM CP IE

Período:

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