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CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR

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Ficha Técnica

CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR

Ficha Técnica de CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR
Razão SocialCARTEIRA PRIVATE 114 FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV MULTIMERC CRÉDITO PRIVADO INVES NO EXTERIOR
CNPJ05.629.569/0001-34
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTOR-
Administrador-
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2003-5-26
Data de Encerramento2018-11-8
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR

R$ 1 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 1.374.499
98,44 %
disponibilidades

R$ 14.031
1,00 %
valores a pagar

R$ 7.226
0,52 %
valores a receber

R$ 550
0,04 %

Rentabilidade

CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR

Período:
15,39%
rent. Últimos
12 meses
28,71%
rent. Últimos 24 meses
34,10%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR

volatilidade em 12 meses
0,25 %

Cotistas

CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR

1

Drawdown

CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR

-1,56 %

Estatísticas

CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade15,39%15,39%28,71%34,10%247,46%
Volatilidade0,00%0,25%7,61%6,52%0,00%
Índice de Sharpe0,00-0,100,260,310,00

Meses Positivos

125
Fundo
70
Ibovespa
132
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,44%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

70

Meses Negativos

7
Fundo
62
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,55%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

62

Retorno Mensal

CARTEIRA PRIVATE 114 FIC FIMIMERC CP INVES NO EXTERIOR

Período:

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