Fundo de Renda Fixa

cargillprev bd previdenciario rf fi

Ficha Técnica

CARGILLPREV BD PREVIDENCIARIO RF FI

Ficha Técnica de CARGILLPREV BD PREVIDENCIARIO RF FI
Razão SocialCARGILLPREV BD PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ04.702.909/0001-42
PatrimônioR$ 624.58 milhões
Taxa de administração0.04%
GESTORITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2003-8-25
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CARGILLPREV BD PREVIDENCIARIO RF FI

R$ 621 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 588.096.173
94,69 %
operações compromissadas

R$ 32.888.747
5,30 %
valores a pagar

R$ 52.666
0,01 %
disponibilidades

R$ 50.369
0,01 %

Rentabilidade

CARGILLPREV BD PREVIDENCIARIO RF FI

Período:
7,96%
rent. Últimos
12 meses
17,84%
rent. Últimos 24 meses
29,89%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CARGILLPREV BD PREVIDENCIARIO RF FI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 598.08 mi

Volatilidade

CARGILLPREV BD PREVIDENCIARIO RF FI

volatilidade em 12 meses
0,27 %

Cotistas

CARGILLPREV BD PREVIDENCIARIO RF FI

1

Drawdown

CARGILLPREV BD PREVIDENCIARIO RF FI

0,00 %

Estatísticas

CARGILLPREV BD PREVIDENCIARIO RF FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade5,39%7,96%17,84%29,89%571,11%
Volatilidade0,41%0,27%0,36%0,36%1,71%
Índice de Sharpe13,4811,0010,009,501,16

Meses Positivos

187
Fundo
108
Ibovespa
189
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

6,28%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

108

Meses Negativos

2
Fundo
81
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,52%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

81

Retorno Mensal

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Período:

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