Fundo Multimercado

carcassonne fim cp ie

Ficha Técnica

CARCASSONNE FIM CP IE

Ficha Técnica de CARCASSONNE FIM CP IE
Razão SocialCARCASSONNE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ27.036.630/0001-72
PatrimônioR$ 20.79 milhões
Taxa de administração0.53%
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2017-4-20
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CARCASSONNE FIM CP IE

R$ 19 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 9.265.417
48,03 %
ações

R$ 5.434.335
28,17 %
títulos públicos

R$ 2.836.985
14,71 %
debêntures

R$ 1.716.770
8,90 %

Rentabilidade

CARCASSONNE FIM CP IE

Período:
3,51%
rent. Últimos
12 meses
14,34%
rent. Últimos 24 meses
20,87%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CARCASSONNE FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 18.81 mi

Volatilidade

CARCASSONNE FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
7,67 %

Cotistas

CARCASSONNE FIM CP IE

1

Drawdown

CARCASSONNE FIM CP IE

-1,46 %

Estatísticas

CARCASSONNE FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,48%3,51%14,34%20,87%25,66%
Volatilidade13,20%7,67%8,03%6,61%6,26%
Índice de Sharpe-0,230,070,260,170,13

Meses Positivos

37
Fundo
28
Ibovespa
42
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,34%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,93%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

28

Meses Negativos

5
Fundo
14
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,82%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,11%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

14

Retorno Mensal

CARCASSONNE FIM CP IE

Período:

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